среда, 17 июня 2020 г.

Торговая стратегия Форекс — скальпинг

На финансовый рынок Форекс нельзя прийти и сразу же стать скальпером, но обучиться стратегии скальпинг может любой трейдер.

Термин «скальпинг» произошел напрямую от глагола «скальпировать», который, как известно, обозначает снятие с головы скальпа.

Это название применимо на валютном рынке неспроста: на Форекс в роли настоящих голов выступают локальные и дневные экстремумы.

Именно с их «голов» финансовый скальпер и «срезает» прибыльную маржу.

Если Вы — новичок в скальпинге, то вам необходимо понять, что эта торговая методика являет собой одну из самых трудоемких форм работы на финансовом рынке Форекс.

Поэтому осуществлять длительную, но эффективную стратегию скальпинг довольно сложно.

Существуют разнообразные методы скальпинга, но любой трейдер использует собственные индивидуальные подходы, каждый из которых отличается использованием определенных осцилляторов и индикаторов, разным уровнем видения рынка.

Но для того, чтобы модель стратегии скальпинга была прибыльной и эффективной, необходимо принимать оперативные решения на валютном рынке, — следовательно, научиться моментально прослеживать тенденции стратегии и мгновенно действовать.

Оптимизацию стратегии скальпинг возможно провести с помощью использования разнообразных валютных пар, к примеру.

Но необходимо помнить, что оптимизация на рынке Форекс весьма условна, ведь любая модель стратегии должна корректироваться под условия Форекс. 

Для чего нужен технический анализ

Рынок Forex – это отдельный мир, в котором приняты свои особые правила и законы.

Успешно существовать в этом мире помогает технический анализ рынка Форекс, являющийся самым популярным способом прогнозирования цен, в процессе которого исследуется динамика рынка, что позволяет в дальнейшем строить правильные прогнозы относительно направлений движения цен.

Основой прогнозирования цен являются данные о рыночных котировках, объемах и  открытом интересе.

Цена выступает главной составляющей при прогнозировании.

Изучать цену с помощью методов технического анализа достаточно удобно, т.к. информация о цене общедоступна и имеет свою историю.

Технический анализ основывается на математических и статистических расчетах.

Каждый метод технического анализа Форекс разрабатывался отдельно и, поэтому, определенная строгая система отсутствует.

Существует лишь набор методик и методов, начиная с самых простых, таких как графический анализ и, заканчивая, сверхсложными, такими, например, как нейронные алгоритмы.

Следует заметить, что зачастую различные методы, применяемые в процессе технического анализа, могут противоречить друг другу.

Общим связующим звеном для этих методик являются лишь общие аксиомы и принципы.

Основывается технический анализ на трех главных постулатах, которые иногда можно называть аксиомами.

1. Курс учитывает все факторы, которые на него влияют.

Смысл этого утверждения состоит в том, что все существующие факторы, от влияния которых будет зависеть цена анализируемого инструмента, а именно, политические, экономические или психологические, рынком уже учтены и входят в цену.

Несмотря на то, что реальная ситуация несколько упрощена, т.к. сдвиг во времени не учитывается с того момента, когда получена информация, до того времени, когда она повлияет на цену, это положение оспорить трудно.

2. Движение цены происходит в одном направлении и подчинено тенденциям.

Устойчивое движение курса (цены) на рынке в каком-либо определенном направлении называется тенденцией или трендом.

Трендовый анализ базируется на данном предположении и является основой технического анализа.

3. История повторяется.

Данный постулат подразумевает неизменность действия законов экономики, физики и психологии во все периоды истории.

Это утверждение позволяет анализировать действительность и строить прогнозы на будущее.

Залогом успеха эффективности торгов на финансовом рынке Форекс, является технический и фундаментальный анализ.

Технический анализ играет важную роль для людей, которые воспринимают Форекс как стабильный источник дохода.

Суть  анализа заключается в том, что оценивается динамика валютного рынка за определенное время.

Он позволяет правильно оценить динамику конъюнктуры рынка, которая послужит основой для выбора стратегии.

Правильно проведенный анализ укажет направление изменения курсов валют, а, следовательно, и укажет на правильное решение.

Технический анализ, как правило, производится для конкретной валютной пары.

При проведении технического анализа зачастую применяются разного рода графики курсов валют.

Как правило, при построении графиков, по оси Х отображается шкала временного интервала, по оси Y – стоимость.

Самым простым является линейный, но имеет существенный недостаток, малоинформативность.

Такое название он получил от того, что динамика колебания цены изображается в виде ломаной линии, либо плавной кривой (при увеличенном временном диапазоне).

Более полную информацию по сравнению с линейным графиком предоставляет палочковый график.

Особенность данного графика заключается в том, что временной интервал изображается в виде вертикальной линии с двумя линиями по сторонам.

Анализируя такой график видно не только среднюю цену за период, но и ее изменения за период.

Третьей разновидностью графиков являются японские свечи.

График японские свечи по своей форме построения имеет много общего с палочковым графиком.

Однако вместо линий на график наносятся прямоугольники, которые имеют название «тело свечи».

Преимущество в использовании прямоугольников заключается в том, что при снижении курса прямоугольники отображаются закрашенными внутри, а если курс повышается свеча остается не закрашенной.

Кроме выше перечисленных графиков есть еще «тиковый график».

Он отличается от других тем, что по оси Х отображаются тики, а не время.

Изменения на данном графике отображаются только при изменении курса, без изменения курса валют график остается без изменений независимо от временного интервала. 

воскресенье, 22 марта 2020 г.

Что такое маржа и кредитное плечо в торговле?


https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=68610341726ea1b22bb636df447ae9c8&n=13
торговля на рынке с использованием маржи

 Что такое маржа?


Маржинальная торговля означает использование заемных средств у брокера для покупки финансового актива или активов в большем объеме. Трейдеры используют маржу, чтобы купить больше акций, (то есть больше чем они могут себе позволить). Маржа затем используется для открытия более крупных позиций в стремлении увеличить прибыль.


Особенности маржинальных счетов


Чтобы торговать с маржой, инвесторы должны сначала открыть маржинальный счет у брокера. Первоначальный депозит требуется для открытия маржинального счета и устанавливается брокером в процентах от полной позиции, которую вы хотите открыть (например, 2% или 5%). Это так называемая требуемая маржа. Не всеми инструментами можно торговать с помощью маржинального займа, и поскольку маржа, по сути является займом у вашего брокера, трейдеры должны возвращать маржу с процентами. Термин маржа используется во многих формах при торговле валютой или другими финансовыми активами. 
Важные понятия:

  1.   Требуемая маржа: это депозит, необходимый для открытия любой позиции, и выражается в процентах (2% или 5%).
  2.   Маржа счета: это только баланс вашего торгового счета.
  3.   Используемая маржа: сумма, зарезервированная вашим брокером для поддержания открытой позиции.
  4.   Свободная маржа: сумма средств на вашем торговом счете, доступная для новых сделок или для открытия новых позиций.
  5.   «Маржевый звонок»: это неприятный термин. Это когда ваши убытки превышают сумму на вашем торговом счете.



Что такое кредитное плечо?


Кредитное плечо и маржа идут рука об руку с левереджем, связанным с тем, как заемный капитал используется и продается. Кредитное плечо позволяет трейдерам открывать большие позиции, используя маржу в качестве обеспечения. Чтобы определить, насколько велика ваша позиция, кредитное плечо выражается в виде отношения.
Например, кредитное плечо 2: 1 означает, что ваша позиция в два раза превышает размер вашего торгового счета. Таким образом, если у вас есть 6 000 долларов на вашем счете, вы имеете до 12 000 долларов на покупку или продажу. Но это не значит, что вы должны потратить весь баланс за одну транзакцию. В качестве другого примера, скажем, вы хотите использовать только $ 1000 со своего торгового счета для покупки или продажи финансового актива, и вы выбираете кредитное плечо 100: 1. Тогда вы используете 100 000 долларов в стоимостном выражении (100
x 1000 долларов).


Как рассчитать маржу и кредитное плечо?


Трейдеры должны решить, какое кредитное плечо они хотят использовать, прежде чем они смогут открыть позицию и рассчитать требуемую маржу. При торговле валютными парами обменные курсы также должны быть приняты во внимание. Таким образом, для расчета маржинального требования на форекс можно использовать следующую формулу:
Размер сделки
x текущая цена x процент маржи = требование маржи.
Итак, если вы хотите купить 100 000 евро за 1,35 доллара США, а маржа вашего брокера составляет 2%, формула будет выглядеть следующим образом:
100 000 (евро / шт.) Х 1,35 долл. США (цена) х 0,02 (маржа 2%) = 2700 долл. США.
Так как эта формула является примером, ее можно изменить в соответствии с размером сделки, ценой и процентом маржи, чтобы определить требуемую маржу (депозит).
Преимущества кредитного плеча
Трейдеры используют кредитное плечо, чтобы открывать большие позиции и контролировать большие сделки, не нуждаясь в большом банковском балансе. Преимущество использования кредитного плеча в торговле на рынке Форекс состоит в том, чтобы просто увеличить прибыль. Если позиция перемещается в вашу пользу и ваше кредитное плечо составляет 2: 1, ваша прибыль будет в два раза выше, чем при позиции 1: 1.


Недостатки кредитного плеча


Тем не менее, кредитное плечо - это обоюдоострый меч, и если рынок движется против вас, вы можете потерять больше, чем ваш первоначальный депозит. Чем больше кредитное плечо, тем больше вы рискуете проиграть, особенно если рынок движется быстро или существует разрыв между ценами.