понедельник, 1 марта 2021 г.

Биржи США

Профи-Форекс пишет:

 Главным инструментом рыночной торговли являются фондовые биржи. В этих организациях определяются рыночные цены посредством купли-продажи ценных бумаг (акций, опционов и фьючерсов). В Северной Америке находится достаточно большое количество фондовых бирж. Также важным инструментом торговли являются биржи товарные.

Американские товарные биржи также играют важную роль в торговых отношениях, они все являются частными юридическими лицами. Торговля на них ведется более чем 40 различными товарами (нефть, золото, газ, бензин, серебро, хлопок, кофе, сахар, пшеница и прочие товары).

Основная валюта на бирже американский доллар, но задействованы также другие (австралийский доллар, британский фунт, европейская валюта, канадский доллар, китайский юань, литовский лит, новозеландский доллар, российский рубль, украинская гривна, швейцарский франк, японская иена, сингапурский доллар, казахстанский тенге и прочие).

В США происходит концентрация оборотов в тех биржах, которые наиболее ликвидны. Благодаря высокой конкуренции среди бирж, наиболее сильные остаются, а наиболее слабые утрачивают свою значимость и закрываются. Рассмотрим теперь наиболее крупные американские фондовые биржи.

NYSE (New York Stock Exchange, Нью-Йоркская фондовая биржа). Одна из самых влиятельных и крупных. Была создана в 1792 г., на ней продаются и покупаются ценные бумаги более чем 3000 мировых компаний, капитализация которых составляет более 27 трлн. долл. В их числе более 400 компаний из таких стран, как Россия, Доминикана, Канада, Куба, Мексика, Бразилия, государств Европы и Евросоюза (Германия, Болгария, Великобритания, Польша, Испания, Греция, Италия, Хорватия, Франция, Чехия, Черногория, Австрия и Швейцария), а также стран Азии (Австралия, Индия, Израиль, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Иран, Китай, Япония).

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation). Создана в 1971 г. На ней в операциях участвуют в основном ценные бумаги компаний (по количеству более 3200), которые занимаются электроникой и программным обеспечением. Входит в тройку лидеров по величине в США.

AMEX (American Stock Exchange, Американская Фондовая Биржа). Создана в 1911 г. Находится в Нью-Йорке, предысторией ее создания были уличные торговцы, которые позже объединились в New York Curb Market Association. На ней впервые были введены электронные торги. Объем оборота биржи ставит ее на второе место по размеру в Соединенных Штатах и в ней задействовано 10% всех мировых акций, однако компании, участвующие в ней, являются в основном средними и даже мелкими.

BSE (Бостонская фондовая биржа). Создана в 1834 г. Куплена в 2007 г. биржей NASDAQ как убыточная.

PCX (Тихоокеанская фондовая биржа). Создана в 1882 г. Считается региональной, и в течение долгого времени вплоть до 2001 г. не менялась. На данный момент принадлежит NYSE.

CHX (Чикагская фондовая биржа). Создана в 1882 г. Считается крупнейшей по торговле опционами, в ее пределах ведется расчет многих индексов, а также является самой крупной биржей США не находящейся в Нью-Йорке.

PHLX (Филадельфийская фондовая биржа). Создана в 1790 г. На данный момент ее владельцем является NASDAQ. На ней также производится очень много операций с участием опционов.

Из товарных наиболее крупными являются следующие биржи.

NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа). Основана в 1872 г. На ней совершаются операции по продаже контрактов (энергетические ресурсы, золото, серебро, пшеница и другая сельскохозяйственная продукция), а также сделки по купле-продаже нефти.

CME (Чикагская товарная биржа). Основана в 1874 г. Особенность ее в том, что ассортимент товаров на ней очень широк. Предлагает также сделки по фьючерсам на драгоценные металлы и американские ценные бумаги.

CBOE (Chicago Board Options Exchange, Чикагская биржа опционов). Создана в 1973 г. Является дочерней компанией Чикагской торговой палаты. На ней рассчитываются индексы по опционам (91% всех) и производится более половины торговли опционами.

Биржевые специалисты, брокеры, в этих организациях должны обеспечивать ликвидность ценных бумаг, а также поддерживать стабильную конъюнктуру рынка и принимать меры, чтобы не допустить резких скачков цен.

Правом членства на американских биржах обладают отдельные лица. В ситуации, когда член биржи является совладельцем фирмы, то и фирма считается членом биржи. В их число также входят инвестиционные банки.

Для листинга на бирже рыночная стоимость котируемых на бирже ценных бумаг должна составлять 16 млн.долл. и больше, при этом объем обыкновенных акций, находящихся в обращении, будет составлять 1 млн.; объем доходов компании должен быть 2,5 млн.долл. и больше в каждый из 2х последних годов. Также оценивается инвестиционная привлекательность фирмы, процент, который занимает компания в данном сегменте рынка, ее достоинства, недостатки, перспективы развития.

Исключить фирму из числа участников возможно в двух случаях: по требованию компании и по решению директоров биржи. Совет директоров может исключить компанию за несоблюдение условий или за несоответствие всем критериям.

В целом, на биржах можно купить акции предприятий, которые производят автомобили (ВАЗ, УАЗ, Рено, Ауди, Опель, Тойота, Мазда, БМВ, Ниссан, Хюндаи-Киа, Фольксваген, Форд, Шевроле, Мерседес), производят онлайн игры, такие как GTA, других предприятий, многие из которых входят в индекс SP 500.

На американских биржах котируются акции лишь нескольких крупнейших предприятий России, в то время как на российских биржах ММВБ и РТС представлено огромное количество компаний из стран, ранее входивших в состав СССР (Украина, Молдова, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан,), регионов самой России (Москва, Санкт-Петербург, Ингушетия, Дагестан РФ, Северная Осетия, Чечня РФ).

На других биржах можно приобрести акции предприятий Африки (Тунис, Ливия, Египет), стран Кавказского региона (Абхазия, Южная Осетия, Турция, Армения, Азербайджан, Грузия), государств Прибалтики (Литва, Финляндия, Эстония, Латвия).

Многие российские представители шоу бизнеса (Анастасия Волочкова, Алла Пугачева, Ани Лорак, Ксения Собчак, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Филипп Киркоров), пользуясь услугами брокеров, торгуют на бирже и зарабатывают, таким образом, достаточно чтобы купить не только эксклюзивный телефон, дорогую собаку, а и бриллианты, автомобили, яхты, и другие предметы роскоши.

Чтобы участвовать в биржевых торгах, можно воспользоваться услугами инвестиционных компаний (БКС, Финам, Тройка Диалог) или специалистов ПИФов. Биржевые новости регулярно издаются в СМИ России и СНГ, различных иностранных СМИ, таких как всемирноизвестные The Guardian, The New York Times, The Financial Times и Forbes.

Влияние бирж в настоящее время наблюдается во всем мире. От результатов их работы зависят многие рынки (страхования, недвижимости и даже сферы туризма), состояние банков Беларуси, банков Европы, банков России (Сбербанк, ВТБ банк, Альфа банк и т.д.), банков Украины, Банков Швейцарии, банков США и других банков мира.

Некоторые инвесторы пользуются специальным гороскопом, чтобы быть более уверенным в столь непростое для мировой экономики время в принимаемых решениях. Торговать на бирже сейчас просто как никогда, нет необходимости иметь визу, идти в посольство или консульство. Прежде, чем начать зарабатывать на бирже, необходимо взглянуть на рейтинг брокеров форекс, при желании выбрать брокера ECN Forex, так как это самый простой способ вложения денег для быстрого заработка. К тому же, начать зарабатывать можно практически моментально, пополнив свой счет у брокера через Яндекс деньги, Qiwi (Киви), Webmoney или посредством PayPal.

воскресенье, 8 ноября 2020 г.

От buy к sell

 Сегодня разберем вредное влияние одной из самых распространенных ошибок новичка:

«Шараханье» от buy к sell на forex, иногда несколько раз за один день.

Безусловно, имеют право на существование различные стратегии пипсовки, основанные на возможности заработать за минуты несколько пунктов.

Мало того, вполне возможно, что осмысленная пипсовка и возможность заработка на любом состоянии рынка, с помощью переворотов, является высшим проявлением мастерства.

Но основное наблюдение, которое мы смогли сделать, наблюдая за учебными счетами новичков — практически 8 из 10 совершают хаотичные сделки buy-sell, причем иногда несколько за день, в противоположных направлениях, теряя учебный (а иногда и реальный) депозит достаточно быстро.

Подобные «метания» в подавляющем большинстве случаев являются неоправданными и вредными для вашего здоровья, нервной системы и депозита.

Необходимо определиться, куда же стремится рынок в долгосрочной перспективе (относительно вашего режима измерения).

Предположим, курс EUR\USD по вашим оценкам на неделях собирается вырасти.

Сделав такое умозаключение, можно перейти к графику дневного масштаба, чтобы поискать там возможность для покупок.

Естественно, следует проделать ту же последовательность действий, что и для недельного графика. Более «ювелирный» вход в позицию определяем по четырехчасовику.

Из опыта и рекомендаций, встречающихся в учебниках, оптимальное соотношение интервалов трех мониторов — 1 к 6. Это либо неделя-день-4 часа, либо (при торговле внутри дня) — день — 4 часа — 30 минут.

Не сомневаюсь, что все, кто начал работу на рынке Форекс, читали классиков.

Но, вспоминая себя пятилетней давности, глядя на начинающих, постоянно бросается в глаза одно и тоже — несоблюдение элементарных принципов биржевой торговли.

Если ваш «большой» график из тройного монитора показывает buy, не стремитесь на более мелких графиках работать в другую сторону — sell, по крайней мере, в первые месяцы (годы) своей работы на рынке.

В том случае, если на большом временном интервале флэт (боковое движение), используйте тройной монитор масштабом поменьше. Даже для краткосрочных позиций понимание направленности рынка большего порядка окажет неоценимую помощь в финансовых приобретениях.

Одно из наиболее общих наблюдений, сделанных нами, заключается в том, что новичок чаще всего работает под влиянием собственных эмоций, а не здравого смысла или показаний собственной торговой системы.

На наш взгляд, одним из незыблемых принципов успешной торговли является использование «тройного» монитора, следовательно, выжидание подходящего момента для входа в рынок.

Подобное ожидание не ограничивается лишь вопросами технического характера, здесь скрывается и важнейший психологический момент — умение ждать, «высиживать» благоприятную ситуацию.

Определитесь, чего вы ждете от рынка, чтобы открыть позицию. Например, ждем, когда курс достигнет такого-то уровня сопротивления, чтобы встать в шорт, или дорисует треугольник, чтобы работать на пробое и т.п.

Важно, что подобное мышление обычно избавляет от хаотичных сделок, после которых обычно хочется сказать: «И что меня сподвигло войти в рынок и потерять деньги?».

Пусть количество сделок упадет до одной в месяц, но зато повысится их качество.

Или же, с другой стороны, если Ваши взгляды неверны, осмысленное вхождение (и выход) даст почву для работы над ошибками и совершенствования.

Вы станете работать над видением типичных для вашей торговой системы ситуаций и будете спокойно ждать их. 

Важная информация для торговли на дневных графиках

Все трейдеры на рынке форекс, которые торгуют на дневных графиках, а также четырех-часовых графиках, должны учитывать один очень важный момент.

Все дело во времени у разных брокеров на форекс.

Оказывается, время на часах терминала у форекс брокеров разное.

Графики, которые имеют период один час, особой разницы могут и не ощущать, но дневные и четырех-часовые графики выглядят по-разному, и все зависит от того, во сколько открылись и закрылись свечи.

Например, время в терминале GMT+2 будет отличаться от времени в терминале GMT.

Искаженное время, скажем «неправильное», приводит к неправильным показаниям индикаторов, искажает интерпретацию фигуры графического анализа и свечные модели.

Все это приводит к выходам и входам в сделку, которая, по праву сказать, считается нелепой, и, как следствие, плохой результат.

Так давайте разберемся, каким все-таки должно быть у брокеров форекса время, чтобы мы могли получать более правильный, четкий график.

Все, как говорится, банально и просто: необходимо ориентироваться на нью-йоркскую сессию.

Именно время ее закрытия должно совпадать со временем закрытия свечи дневной.

Таким образом, нам необходим брокер, у которого по зимнему времени будет терминал GMT+2, а в летнее время — GMT+3.

Важно, не забыть о том факте, что отказ России переводить часы никак не отразился на Европе и Америке, которые по-прежнему переводят часы.

Самыми подходящими брокерами, которые отвечают перечисленным выше требованиям, являются Альпари и Roboforex.


Психология трейдера – общий портрет

 

Обрисовать в единых красках психологию трейдера – это очень сложная задача, решить которую мы попробуем в рамках этой небольшой статьи. Психология - это очень важная характеристика любого трейдера.

Будем надеяться, что решить успешно.

Итак, — что же объединяет всех трейдеров в единое целое, какая одна психологическая черта, по которой понятно – трейдер человек или нет?

На первый взгляд, кажется, что ответ прост – заработок денег.

Но в трейдинге не все так просто, большое количество трейдеров ведет свою торговлю не из-за того, что им не хватает в жизни денег или они хотят заработать еще.

Они торгуют, потому что испытают азартные чувства, для них – это своего рода хобби, которому они посвящают свое свободное время и на которое тратят свои деньги.

Есть и другие категории трейдеров, включая и те, которые зарабатывают на этом рынке деньги, что является их основным заработком.

Всех этих людей объединяет одно общее для всех них чувство – это риск.

Просто он проявляется у всех трейдеров в разной степени, — у кого-то меньше, у кого-то больше.

Но факт в том, что человек, у которого отсутствует чувство риска – просто не сможет работать на форекс.

По причине того, что у него не поднимется рука открыть сделку без точных данных.

А, на валютном рынке, ситуация обстоит так – если ты не получил информацию из эксклюзивных источников, то к тому времени, как ты сумеешь прореагировать на не, — время уже будет упущено, поскольку рынок среагирует раньше вас.

На Западе, трейдеры – это в основном состоявшиеся в жизни люди, находящиеся на пенсии или приближающиеся к пенсионному возрасту.

Как правило, они торгуют на часть сбережений, которые у них скопились за все время их жизни.

У нас же, в трейдеры отправляется, как правило, молодежь и те, кому нет 35 лет.

Процент трейдеров или даже инвесторов, которые заинтересованы в рынке, после этой возрастной планки – практически нулевой.

Отдельные единицы, безусловно, встречаются, что не дает права говорить о полном нуле.

Но, этих трейдеров настолько мало, что, пожалуй, никто не будет спорить, если я скажу, что трейдерское сообщество в России – чрезвычайно молодое.

Еще поэтому, наши трейдеры настолько активные, а иногда и бурные. Возраст все же играет свою роль.

Полноценную оценку категориям трейдеров, отношения с семьей и иные темы, мы более подробно рассмотрим в остальных статьях раздела. 

среда, 17 июня 2020 г.

Торговая стратегия Форекс — скальпинг

На финансовый рынок Форекс нельзя прийти и сразу же стать скальпером, но обучиться стратегии скальпинг может любой трейдер.

Термин «скальпинг» произошел напрямую от глагола «скальпировать», который, как известно, обозначает снятие с головы скальпа.

Это название применимо на валютном рынке неспроста: на Форекс в роли настоящих голов выступают локальные и дневные экстремумы.

Именно с их «голов» финансовый скальпер и «срезает» прибыльную маржу.

Если Вы — новичок в скальпинге, то вам необходимо понять, что эта торговая методика являет собой одну из самых трудоемких форм работы на финансовом рынке Форекс.

Поэтому осуществлять длительную, но эффективную стратегию скальпинг довольно сложно.

Существуют разнообразные методы скальпинга, но любой трейдер использует собственные индивидуальные подходы, каждый из которых отличается использованием определенных осцилляторов и индикаторов, разным уровнем видения рынка.

Но для того, чтобы модель стратегии скальпинга была прибыльной и эффективной, необходимо принимать оперативные решения на валютном рынке, — следовательно, научиться моментально прослеживать тенденции стратегии и мгновенно действовать.

Оптимизацию стратегии скальпинг возможно провести с помощью использования разнообразных валютных пар, к примеру.

Но необходимо помнить, что оптимизация на рынке Форекс весьма условна, ведь любая модель стратегии должна корректироваться под условия Форекс. 

Для чего нужен технический анализ

Рынок Forex – это отдельный мир, в котором приняты свои особые правила и законы.

Успешно существовать в этом мире помогает технический анализ рынка Форекс, являющийся самым популярным способом прогнозирования цен, в процессе которого исследуется динамика рынка, что позволяет в дальнейшем строить правильные прогнозы относительно направлений движения цен.

Основой прогнозирования цен являются данные о рыночных котировках, объемах и  открытом интересе.

Цена выступает главной составляющей при прогнозировании.

Изучать цену с помощью методов технического анализа достаточно удобно, т.к. информация о цене общедоступна и имеет свою историю.

Технический анализ основывается на математических и статистических расчетах.

Каждый метод технического анализа Форекс разрабатывался отдельно и, поэтому, определенная строгая система отсутствует.

Существует лишь набор методик и методов, начиная с самых простых, таких как графический анализ и, заканчивая, сверхсложными, такими, например, как нейронные алгоритмы.

Следует заметить, что зачастую различные методы, применяемые в процессе технического анализа, могут противоречить друг другу.

Общим связующим звеном для этих методик являются лишь общие аксиомы и принципы.

Основывается технический анализ на трех главных постулатах, которые иногда можно называть аксиомами.

1. Курс учитывает все факторы, которые на него влияют.

Смысл этого утверждения состоит в том, что все существующие факторы, от влияния которых будет зависеть цена анализируемого инструмента, а именно, политические, экономические или психологические, рынком уже учтены и входят в цену.

Несмотря на то, что реальная ситуация несколько упрощена, т.к. сдвиг во времени не учитывается с того момента, когда получена информация, до того времени, когда она повлияет на цену, это положение оспорить трудно.

2. Движение цены происходит в одном направлении и подчинено тенденциям.

Устойчивое движение курса (цены) на рынке в каком-либо определенном направлении называется тенденцией или трендом.

Трендовый анализ базируется на данном предположении и является основой технического анализа.

3. История повторяется.

Данный постулат подразумевает неизменность действия законов экономики, физики и психологии во все периоды истории.

Это утверждение позволяет анализировать действительность и строить прогнозы на будущее.

Залогом успеха эффективности торгов на финансовом рынке Форекс, является технический и фундаментальный анализ.

Технический анализ играет важную роль для людей, которые воспринимают Форекс как стабильный источник дохода.

Суть  анализа заключается в том, что оценивается динамика валютного рынка за определенное время.

Он позволяет правильно оценить динамику конъюнктуры рынка, которая послужит основой для выбора стратегии.

Правильно проведенный анализ укажет направление изменения курсов валют, а, следовательно, и укажет на правильное решение.

Технический анализ, как правило, производится для конкретной валютной пары.

При проведении технического анализа зачастую применяются разного рода графики курсов валют.

Как правило, при построении графиков, по оси Х отображается шкала временного интервала, по оси Y – стоимость.

Самым простым является линейный, но имеет существенный недостаток, малоинформативность.

Такое название он получил от того, что динамика колебания цены изображается в виде ломаной линии, либо плавной кривой (при увеличенном временном диапазоне).

Более полную информацию по сравнению с линейным графиком предоставляет палочковый график.

Особенность данного графика заключается в том, что временной интервал изображается в виде вертикальной линии с двумя линиями по сторонам.

Анализируя такой график видно не только среднюю цену за период, но и ее изменения за период.

Третьей разновидностью графиков являются японские свечи.

График японские свечи по своей форме построения имеет много общего с палочковым графиком.

Однако вместо линий на график наносятся прямоугольники, которые имеют название «тело свечи».

Преимущество в использовании прямоугольников заключается в том, что при снижении курса прямоугольники отображаются закрашенными внутри, а если курс повышается свеча остается не закрашенной.

Кроме выше перечисленных графиков есть еще «тиковый график».

Он отличается от других тем, что по оси Х отображаются тики, а не время.

Изменения на данном графике отображаются только при изменении курса, без изменения курса валют график остается без изменений независимо от временного интервала. 

воскресенье, 22 марта 2020 г.

Что такое маржа и кредитное плечо в торговле?


https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=68610341726ea1b22bb636df447ae9c8&n=13
торговля на рынке с использованием маржи

 Что такое маржа?


Маржинальная торговля означает использование заемных средств у брокера для покупки финансового актива или активов в большем объеме. Трейдеры используют маржу, чтобы купить больше акций, (то есть больше чем они могут себе позволить). Маржа затем используется для открытия более крупных позиций в стремлении увеличить прибыль.


Особенности маржинальных счетов


Чтобы торговать с маржой, инвесторы должны сначала открыть маржинальный счет у брокера. Первоначальный депозит требуется для открытия маржинального счета и устанавливается брокером в процентах от полной позиции, которую вы хотите открыть (например, 2% или 5%). Это так называемая требуемая маржа. Не всеми инструментами можно торговать с помощью маржинального займа, и поскольку маржа, по сути является займом у вашего брокера, трейдеры должны возвращать маржу с процентами. Термин маржа используется во многих формах при торговле валютой или другими финансовыми активами. 
Важные понятия:

  1.   Требуемая маржа: это депозит, необходимый для открытия любой позиции, и выражается в процентах (2% или 5%).
  2.   Маржа счета: это только баланс вашего торгового счета.
  3.   Используемая маржа: сумма, зарезервированная вашим брокером для поддержания открытой позиции.
  4.   Свободная маржа: сумма средств на вашем торговом счете, доступная для новых сделок или для открытия новых позиций.
  5.   «Маржевый звонок»: это неприятный термин. Это когда ваши убытки превышают сумму на вашем торговом счете.



Что такое кредитное плечо?


Кредитное плечо и маржа идут рука об руку с левереджем, связанным с тем, как заемный капитал используется и продается. Кредитное плечо позволяет трейдерам открывать большие позиции, используя маржу в качестве обеспечения. Чтобы определить, насколько велика ваша позиция, кредитное плечо выражается в виде отношения.
Например, кредитное плечо 2: 1 означает, что ваша позиция в два раза превышает размер вашего торгового счета. Таким образом, если у вас есть 6 000 долларов на вашем счете, вы имеете до 12 000 долларов на покупку или продажу. Но это не значит, что вы должны потратить весь баланс за одну транзакцию. В качестве другого примера, скажем, вы хотите использовать только $ 1000 со своего торгового счета для покупки или продажи финансового актива, и вы выбираете кредитное плечо 100: 1. Тогда вы используете 100 000 долларов в стоимостном выражении (100
x 1000 долларов).


Как рассчитать маржу и кредитное плечо?


Трейдеры должны решить, какое кредитное плечо они хотят использовать, прежде чем они смогут открыть позицию и рассчитать требуемую маржу. При торговле валютными парами обменные курсы также должны быть приняты во внимание. Таким образом, для расчета маржинального требования на форекс можно использовать следующую формулу:
Размер сделки
x текущая цена x процент маржи = требование маржи.
Итак, если вы хотите купить 100 000 евро за 1,35 доллара США, а маржа вашего брокера составляет 2%, формула будет выглядеть следующим образом:
100 000 (евро / шт.) Х 1,35 долл. США (цена) х 0,02 (маржа 2%) = 2700 долл. США.
Так как эта формула является примером, ее можно изменить в соответствии с размером сделки, ценой и процентом маржи, чтобы определить требуемую маржу (депозит).
Преимущества кредитного плеча
Трейдеры используют кредитное плечо, чтобы открывать большие позиции и контролировать большие сделки, не нуждаясь в большом банковском балансе. Преимущество использования кредитного плеча в торговле на рынке Форекс состоит в том, чтобы просто увеличить прибыль. Если позиция перемещается в вашу пользу и ваше кредитное плечо составляет 2: 1, ваша прибыль будет в два раза выше, чем при позиции 1: 1.


Недостатки кредитного плеча


Тем не менее, кредитное плечо - это обоюдоострый меч, и если рынок движется против вас, вы можете потерять больше, чем ваш первоначальный депозит. Чем больше кредитное плечо, тем больше вы рискуете проиграть, особенно если рынок движется быстро или существует разрыв между ценами.